超過120張圖文範例,從看懂關鍵K線開始,
掌握均線變化,透析主力騙線型態
最後融會貫通成一套打遍天下的「反市場」交易思維
劉大誠意滿滿,將他獨到的解盤技巧,
在不同的交易格局,從日K到30分K,
在不同的金融商品,從股票到指數期貨,
10種策略、40個實際範例,傾囊相授!
.人人都學酒田戰法,但為什麼走勢都跟你的理解不一樣?
.突破均線代表價格強勢,為什麼你一追就套牢?
.跌破均線代表價格走弱,為什麼你一空它就漲?
.為何別人都能買在起漲點/起跌點,你進場的結果卻總是被收割?
.每個老師都有一套策略,究竟策略如何開發?你該怎麼學習?如何切入?
★主力大戶也會有難處,吃貨與出貨都需要時間 × 空間
主力是擁有巨額資金的炒家,主力要集中籌碼,是為了拉抬股價後賺取高額獲利。主力要鎖住籌碼,才能在與散戶對作的拉抬過程中,成本不會大幅增加。主力要將價格拱到一個贏得市場關注的位階,為了誘使散戶進場,還得反覆震盪拉抬,搭配釋放利多消息,才有辦法出貨……。想想,主力真是難為啊!
★散戶才有的交易優勢,操作靈活、主力難以望其項背
小散戶看好一檔股票,只要上漲前買進就可以;苗頭不對,馬上可以清空持股,操作靈活性絕對贏過主力大戶。只要能夠找出一個適合自己的投資策略,且這個策略的邏輯具有「反市場思維」,就可以成為市場上的最大贏家。
★什麼是「反市場思維」
要打勝仗,必須分清楚「誰是敵人,誰是戰友」,但股市很殘酷,你的敵人很可能是你的同事、朋友甚至家人,當今天身旁的親朋好友開始推薦某檔股票時,這檔股票可能已經到高點,準備下跌了。試想,一個利多消息出來之後,會有多少散戶看到,這時候我們的戰友(主力)會幫散戶們抬轎嗎?
能夠在市場獲利的唯一方法,就是與主力站在同一個方向。然而,我們不是主力,要抓住主力思維並不容易,但我們都是散戶,只要了解散戶思維,與散戶「反著做」,就可以擺脫散戶宿命,這就是所謂的「反市場思維」。
★停損與勝率,相互依存
停損與勝率,究竟孰輕孰重?勝率高於99%的策略是「停利一點點,永遠不停損」,但只要遇到一次看錯而不能停利的狀況,就會賠光所有之前的獲利,甚至連本金都不見。
勝率低於1%的策略是「停損一點點,永遠不停利」,雖然遇到一次沒碰到停損的狀況,可能會大賺特賺,但連續不斷的停損不符合人性,能確實執行的人非常少。
停損與停利的拿捏相當重要,是影響整體獲利的關鍵因素,這就是為什麼勝率不代表整體獲利,高勝率一定要建立在精準停損的前提下,才是有效的策略。
★搞懂損益比,才不會白忙一場
我把停損控制在停利的0.5 ~ 2倍,盡量不要讓一次停損對整體獲利造成太大的傷害,但有些經驗的投資人都知道,停損的縮小直接影響到勝率,要在損益比1:1的前提下維持高勝率,策略上停損的精準度相當重要。
★交易的問題,都源自於心態
大部分人看到獲利可以買一隻手機時,就不會想等待賺一台機車,反之,看到賠了一台手機時,會不甘願白白失去一台手機,等到賠了一台機車,更不甘願賠一台機車,最後汽車、房子都賠進去,這就是人性。
人的風險意識,會在賺錢時高漲,深怕賺錢變成沒賺;會在賠錢時大幅降低,因為不願意認賠,反而願意一直承擔風險。小賺大賠的錯誤就是這樣來的。
★劉大自創策略解盤模式
如果你沒時間研發策略或研發不出好的策略,本書以清晰的圖表、完整的解說,向你演繹幾種策略:均線策略、波段型態策略、短線型態策略等等。你先從照著做開始,隨著交易資歷增加,更能體會每一個策略背後的精髓,之後你就能夠舉一反三,開發出屬於自己、用來順手的策略。
*原書名為《鬼才劉大教你用120張圖抓出關鍵K線》
推薦人
財經訂閱平台執行長 詹TJ
目錄
推薦序 這是一本交易策略的啟發書
作者序 寫給第一次認識我的朋友
Part 0【開門見山】為什麼要有「反市場思維」?
0-1、主力大戶也會有難處?
0-2、散戶擁有的交易優勢
0-3、什麼是「反市場思維」?
Part 1【交易心理】避免散戶常犯錯誤 & 建立正確交易心態
1-1、勝率與停損,相互依存
■高勝率是建立在停損過大的狀況
1-2、搞懂損益比,才不會白忙一場
1-3、交易的問題,都源自於心態
Part 2【市場洞悉】法人買超就代表股價會漲?賣超就會跌?甘安捏?
2-1、什麼是外資?跟著外資買準沒錯?
2-2、什麼是投信?投信的動向是否具參考價值?
2-3、什麼是自營商?自營商籌碼適合散戶跟單嗎?
Part 3【停利與停損】散戶的進場,是我的停利
3-1、停損,進場前就必須規劃好
■停損狀況(1)賠錢的停損
■停損狀況(2)不賠錢的停損
3-2、停利──人人都想賣在最高點/最低點
■停利狀況(1)多單停利點
■停利狀況(2)空單停利點
Part 4【關鍵K線】從K線價格推敲散戶心態,在關鍵位置「反著做」!
4-1、什麼是K線?
■為什麼要看K線?
4-2、K線該怎麼看?
■(1)長紅K
■(2)長上影線
■(3)長黑K
■(4)長下影線
Part 5【玩轉均線】用均線掌握趨勢變化,一眼看穿趨勢盤與盤整盤
5-1、什麼是移動平均線?
5-2、什麼是均線扣抵?
5-3、均線與主力控盤方向,有什麼關係?
■均線多方排列
■均線空方排列
■均線觀察──找出主力的控盤基準均線
5-4、20MA策略
■做空的20MA策略
■做多的20MA策略
5-5、最下方均線策略與最上方的均線策略
5-6、起漲前均線多方排列
5-7、起漲前均線盤整排列
Part 6【突兀成交量】成交量只是參考的輔助工具
6-1、如何解讀成交量
6-2、突兀量
6-3、成交量與價格的搭配
Part 7【主力騙線型態】買賣停看聽,拒當被主力收割的市場韭菜
7-1、什麼是型態?
7-2、如何從型態觀察主力是買還是賣?
7-3、「假突破」與「假跌破」的騙線型態
■假跌破
■假突破
Part 8【KD指標】別人都怎麼用,偏偏你就該反過來解讀
■KD指標
■趨勢盤KD運用
■盤整盤KD運用
Part 9【資金控管】成功的交易者不是賺得多,而是活得久
■當你看好一檔標的,該如何布局?
■資金如何分配?
Part 10【波段交易實戰】學以致用,舉一反三
■期貨60分K型態策略
■期貨、日K型態策略
Part 11【短線交易實戰篇】以戰養戰,融會貫通
■股票30分K型態策略
■期貨1分K型態策略
作者介紹
作者簡介
劉大(劉宇玹)
合格證券分析師。八年級生,高中時期即投入股票研究與實盤交易,自大三開始就受到多家券商、期貨公司邀約演講,在高應大金融研究所學業結束後,成為全職交易者至今,交易資歷豐富。
以其獨特逆勢轉折的交易邏輯思維,創造極高的勝率與獲利績效,不到30歲就已經實現財富自由。目前經營FB萬人社團「跟著劉大精準進場」、知名財經訂閱平台微股力「K線玩家」專欄,同時也是多家證券、期貨公司的特約演講講師。